基金全称 | 中海瑞利六个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中海瑞利六个月定期开放债券 |
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基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 000316 |
发行日期 | 2013-10-17 | 成立日期 | 2013-11-21 |
成立规模 | 232718万元 | 资产规模 | 0.05亿元 |
基金经理人 | 邵强 | 累计分红 | 0.1650元 |
基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 招商银行股份有限公司 |
分红送配
- 2020-05-13每份派现金 0.0450元
- 2020-03-27每份派现金 0.0460元
- 2020-02-19每份派现金 0.0480元
- 2019-12-27每份派现金 0.0260元