| 基金全称 | 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金A | 基金简称 | 国投瑞银美丽中国混合A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 000663 |
| 发行日期 | 2014-06-09 | 成立日期 | 2014-06-24 |
| 成立规模 | 82659.9万元 | 资产规模 | 8.58亿元 |
| 基金经理人 | 周思捷 | 累计分红 | 2.3230元 |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2023-11-24每份派现金 0.2000元
- 2022-12-14每份派现金 0.2870元
- 2022-01-14每份派现金 0.5450元
- 2020-12-15每份派现金 0.6200元
- 2019-12-26每份派现金 0.2850元
- 2017-12-11每份派现金 0.1380元
- 2016-12-27每份派现金 0.1460元
- 2015-03-19每份派现金 0.1020元