| 基金全称 | 中加纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 中加纯债债券 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 000914 |
| 发行日期 | 2014-12-11 | 成立日期 | 2014-12-17 |
| 成立规模 | 57316万元 | 资产规模 | 188.25亿元 |
| 基金经理人 | 闫沛贤 | 累计分红 | 0.3101元 |
| 基金管理人 | 中加基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 广州农村商业银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2023-09-25每份派现金 0.0500元
- 2023-03-22每份派现金 0.0361元
- 2021-11-26每份派现金 0.0490元
- 2020-04-27每份派现金 0.0500元
- 2019-11-28每份派现金 0.0400元
- 2018-11-16每份派现金 0.0100元
- 2018-09-14每份派现金 0.0400元
- 2018-04-25每份派现金 0.0350元