| 基金全称 | 亚债中国债券指数基金 | 基金简称 | 华夏亚债中国指数A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 001021 |
| 发行日期 | 2011-04-26 | 成立日期 | 2011-05-25 |
| 成立规模 | 292704万元 | 资产规模 | 106.46亿元 |
| 基金经理人 | 刘薇 | 累计分红 | 0.3325元 |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 交通银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2023-11-21每份派现金 0.0550元
- 2023-06-28每份派现金 0.0655元
- 2020-07-01每份派现金 0.0550元
- 2020-03-06每份派现金 0.0520元
- 2014-11-17每份派现金 0.0750元
- 2013-03-20每份派现金 0.0300元