| 今年以来 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 近三年 | 成立以来 | |
| 净值增长率 | +4.73% | +1.38% | +9.66% | +1.38% | +1.23% | -20.86% | +39.60% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 同类平均净值增长率 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 4664/8017 | 1367/8017 | 4518/8017 | 4174/8017 | 3169/8017 | 3672/8017 | 7693/8017 |
| 四分位排名 四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。 |
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投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
- 股票 76.38%
- 银行存款 12.32%
- 债券 4.92%
- 买入返售证券 --
- 其他 6.38%
投资行业
| 制造业 | 75.24% |
|---|---|
| 科学研究和技术服务业 | 5.94% |
| 批发和零售业 | 1.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.81% |
| 其他 | 1.95% |
基金公告
- 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下部分基金的销售机构由北京中植基金销售有限公司变更为华源证券股份有限公司的公告2025-04-11
- 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（2025年第1号）2025-04-08
- 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新2025-04-08
- 关于工银瑞信养老产业股票型证券投资基金增聘基金经理的公告2025-04-03
- 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告2025-03-31
- 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告2025-01-22
- 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号）2024-11-29
- 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新2024-11-29
- 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告2024-10-25
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