| 基金全称 | 中银睿享定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 中银睿享定期开放债券 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 003313 |
| 发行日期 | 2016-09-19 | 成立日期 | 2016-09-22 |
| 成立规模 | 20115.1万元 | 资产规模 | 250.18亿元 |
| 基金经理人 | 白洁 | 累计分红 | 0.2135元 |
| 基金管理人 | 中银基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中信银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2023-09-21每份派现金 0.0064元
- 2023-04-19每份派现金 0.0106元
- 2023-01-12每份派现金 0.0211元
- 2022-01-17每份派现金 0.0253元
- 2020-12-18每份派现金 0.0069元
- 2020-09-24每份派现金 0.0142元
- 2020-06-22每份派现金 0.0042元
- 2019-12-23每份派现金 0.0105元
- 2019-09-24每份派现金 0.0130元
- 2019-06-18每份派现金 0.0096元