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鑫元聚利 (003500) 债券型
单位净值1.0423
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2024-03-28
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100元起
基本资料
基金全称鑫元聚利债券型证券投资基金基金简称鑫元聚利
基金类型债券型基金代码003500
发行日期2016-10-21成立日期2016-10-27
成立规模20006.4万元 资产规模20.67亿元
基金经理人颜昕累计分红0.2199元
基金管理人鑫元基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2022-12-08每份派现金 0.0151元
  • 2022-08-04每份派现金 0.0101元
  • 2022-05-19每份派现金 0.0201元
  • 2021-11-08每份派现金 0.0201元
  • 2021-03-11每份派现金 0.0176元
  • 2020-05-18每份派现金 0.0101元
  • 2020-01-08每份派现金 0.0425元
  • 2019-10-28每份派现金 0.0510元
  • 2018-06-11每份派现金 0.0253元
  • 2017-06-22每份派现金 0.0080元