基金全称 | 鑫元聚利债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鑫元聚利 |
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基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 003500 |
发行日期 | 2016-10-21 | 成立日期 | 2016-10-27 |
成立规模 | 20006.4万元 | 资产规模 | 20.67亿元 |
基金经理人 | 颜昕 | 累计分红 | 0.2199元 |
基金管理人 | 鑫元基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 交通银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-12-08每份派现金 0.0151元
- 2022-08-04每份派现金 0.0101元
- 2022-05-19每份派现金 0.0201元
- 2021-11-08每份派现金 0.0201元
- 2021-03-11每份派现金 0.0176元
- 2020-05-18每份派现金 0.0101元
- 2020-01-08每份派现金 0.0425元
- 2019-10-28每份派现金 0.0510元
- 2018-06-11每份派现金 0.0253元
- 2017-06-22每份派现金 0.0080元