| 基金全称 | 国泰润鑫定期开放债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 国泰润鑫定期开放债券 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 003696 |
| 发行日期 | 2017-04-25 | 成立日期 | 2017-07-04 |
| 成立规模 | 20000.9万元 | 资产规模 | 10.49亿元 |
| 基金经理人 | 魏伟 | 累计分红 | 0.2680元 |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 江苏银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2024-03-21每份派现金 0.0200元
- 2023-09-04每份派现金 0.0150元
- 2023-05-29每份派现金 0.0220元
- 2022-12-26每份派现金 0.0127元
- 2022-04-06每份派现金 0.0301元
- 2020-10-29每份派现金 0.0037元
- 2020-09-11每份派现金 0.0103元
- 2020-06-08每份派现金 0.0128元
- 2020-03-25每份派现金 0.0081元
- 2020-02-11每份派现金 0.0125元