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工银恒泰纯债债券 (003705) 债券型
单位净值1.0059
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2018-05-03
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基本资料
基金全称工银瑞信恒泰纯债债券型证券投资基金基金简称工银恒泰纯债债券
基金类型债券型基金代码003705
发行日期2016-11-10成立日期2016-11-15
成立规模30021.9万元 资产规模0.15亿元
基金经理人李敏、陈桂都、李娜累计分红0.0152元
基金管理人工银瑞信基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
  • 2017-10-27每份派现金 0.0027元
  • 2017-09-28每份派现金 0.0015元
  • 2017-08-29每份派现金 0.0028元
  • 2017-07-27每份派现金 0.0065元
  • 2017-06-26每份派现金 0.0017元