| 基金全称 | 汇安嘉汇纯债债券型证券投资基金A类 | 基金简称 | 汇安嘉汇纯债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 003742 |
| 发行日期 | 2016-11-25 | 成立日期 | 2016-12-02 |
| 成立规模 | 20000.1万元 | 资产规模 | 12.50亿元 |
| 基金经理人 | 金鸿峰、王作舟 | 累计分红 | 0.3054元 |
| 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | ||
| 基金托管 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2024-03-19每份派现金 0.0120元
- 2023-12-25每份派现金 0.0350元
- 2023-06-26每份派现金 0.0214元
- 2023-02-22每份派现金 0.0042元
- 2022-09-01每份派现金 0.0540元
- 2020-12-24每份派现金 0.0312元
- 2020-01-20每份派现金 0.0130元
- 2019-12-23每份派现金 0.0516元
- 2019-11-25每份派现金 0.0552元
- 2017-11-21每份派现金 0.0260元