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方正富邦惠利纯债债券C (003788) 债券型
单位净值1.0303
  • -0.0002
  • -0.02%
2024-03-28
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10元起
基本资料
基金全称方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金C基金简称方正富邦惠利纯债债券C
基金类型债券型基金代码003788
发行日期2016-12-13成立日期2016-12-19
成立规模20002.3万元 资产规模0.10亿元
基金经理人王靖、区德成累计分红0.4410元
基金管理人方正富邦基金管理有限公司
基金托管浙商银行股份有限公司
分红送配
  • 2024-03-13每份派现金 0.0300元
  • 2023-12-20每份派现金 0.0450元
  • 2023-06-08每份派现金 0.0350元
  • 2023-03-09每份派现金 0.0300元
  • 2020-07-17每份派现金 0.0200元
  • 2019-12-09每份派现金 0.0220元
  • 2019-05-09每份派现金 0.0200元
  • 2018-12-10每份派现金 0.0220元
  • 2018-03-30每份派现金 0.2100元
  • 2017-03-27每份派现金 0.0070元