| 基金全称 | 嘉实丰安6个月定期开放债券型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实丰安6个月定期债券 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 004030 |
| 发行日期 | 2016-12-26 | 成立日期 | 2016-12-29 |
| 成立规模 | 150000万元 | 资产规模 | 10.17亿元 |
| 基金经理人 | 王亚洲 | 累计分红 | 0.2172元 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2023-08-31每份派现金 0.0520元
- 2021-07-29每份派现金 0.0255元
- 2020-06-15每份派现金 0.0244元
- 2019-11-21每份派现金 0.0251元
- 2019-06-18每份派现金 0.0232元
- 2018-12-18每份派现金 0.0500元
- 2017-12-26每份派现金 0.0170元