基金全称 | 华安纯债债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 华安纯债债券A |
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基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 040040 |
发行日期 | 2013-01-07 | 成立日期 | 2013-02-05 |
成立规模 | 304731万元 | 资产规模 | 26.83亿元 |
基金经理人 | 郑如熙 | 累计分红 | 0.4087元 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 |
分红送配
- 2024-01-15每份派现金 0.0095元
- 2023-10-19每份派现金 0.0060元
- 2023-07-13每份派现金 0.0160元
- 2023-01-19每份派现金 0.0110元
- 2022-10-24每份派现金 0.0120元
- 2022-07-19每份派现金 0.0110元
- 2022-01-17每份派现金 0.0154元
- 2021-10-25每份派现金 0.0100元
- 2021-07-15每份派现金 0.0100元
- 2021-01-18每份派现金 0.0110元