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华安纯债债券A (040040) 债券型
单位净值1.0775
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2024-03-28
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1元起
基本资料
基金全称华安纯债债券型发起式证券投资基金基金简称华安纯债债券A
基金类型债券型基金代码040040
发行日期2013-01-07成立日期2013-02-05
成立规模304731万元 资产规模26.83亿元
基金经理人郑如熙累计分红0.4087元
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
  • 2024-01-15每份派现金 0.0095元
  • 2023-10-19每份派现金 0.0060元
  • 2023-07-13每份派现金 0.0160元
  • 2023-01-19每份派现金 0.0110元
  • 2022-10-24每份派现金 0.0120元
  • 2022-07-19每份派现金 0.0110元
  • 2022-01-17每份派现金 0.0154元
  • 2021-10-25每份派现金 0.0100元
  • 2021-07-15每份派现金 0.0100元
  • 2021-01-18每份派现金 0.0110元