| 基金全称 | 嘉实服务增值行业开放式证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实服务增值行业混合 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 070006 |
| 发行日期 | 2004-02-23 | 成立日期 | 2004-04-01 |
| 成立规模 | 903037万元 | 资产规模 | 10.12亿元 |
| 基金经理人 | 常蓁、牛歌 | 累计分红 | 0.5400元 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2021-01-18每份派现金 0.0100元
- 2020-01-16每份派现金 0.0100元
- 2018-01-16每份派现金 0.0100元
- 2016-01-20每份派现金 0.0100元
- 2015-01-21每份派现金 0.0100元
- 2014-01-17每份派现金 0.0100元
- 2013-01-22每份派现金 0.1000元
- 2011-01-21每份派现金 0.0100元
- 2010-01-20每份派现金 0.0500元
- 2008-05-08每份派现金 0.2000元