| 基金全称 | 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金简称 | 嘉实回报混合 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 混合型 | 基金代码 | 070018 |
| 发行日期 | 2009-07-14 | 成立日期 | 2009-08-18 |
| 成立规模 | 1010010万元 | 资产规模 | 4.98亿元 |
| 基金经理人 | 常蓁 | 累计分红 | 0.9480元 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2021-02-22每份派现金 0.2503元
- 2020-02-18每份派现金 0.1044元
- 2019-08-16每份派现金 0.1467元
- 2018-01-17每份派现金 0.1974元
- 2015-05-20每份派现金 0.0914元
- 2015-04-21每份派现金 0.1208元
- 2010-11-05每份派现金 0.0260元
- 2009-12-07每份派现金 0.0110元