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嘉实稳固收益债券 (070020) 债券型
单位净值1.1150
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2024-03-28
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基本资料
基金全称嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金简称嘉实稳固收益债券
基金类型债券型基金代码070020
发行日期2010-07-28成立日期2010-09-01
成立规模448196万元 资产规模20.40亿元
基金经理人胡永青累计分红0.5888元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2022-03-17每份派现金 0.0171元
  • 2021-12-17每份派现金 0.0175元
  • 2021-09-14每份派现金 0.0175元
  • 2021-06-22每份派现金 0.0176元
  • 2021-03-23每份派现金 0.0224元
  • 2020-12-16每份派现金 0.0233元
  • 2020-09-10每份派现金 0.0239元
  • 2020-06-16每份派现金 0.0165元
  • 2020-03-12每份派现金 0.0208元
  • 2019-11-29每份派现金 0.0557元