| 基金全称 | 嘉实全球房地产(QDII) | 基金简称 | 嘉实全球房地产(QDII) |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金代码 | 070031 |
| 发行日期 | 2012-06-25 | 成立日期 | 2012-07-24 |
| 成立规模 | 83586.3万元 | 资产规模 | 0.56亿元 |
| 基金经理人 | 蒋一茜、张琴 | 累计分红 | 0.4437元 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2024-01-15每份派现金 0.0101元
- 2023-07-14每份派现金 0.0086元
- 2023-04-17每份派现金 0.0039元
- 2023-01-16每份派现金 0.0028元
- 2022-07-14每份派现金 0.0153元
- 2022-04-18每份派现金 0.0295元
- 2022-01-17每份派现金 0.0335元
- 2021-10-21每份派现金 0.0285元
- 2021-07-15每份派现金 0.0144元
- 2021-04-16每份派现金 0.0092元