| 基金全称 | 大成标普500等权重指数证券投资基金A | 基金简称 | 大成标普500等权重指数(QDII)A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金代码 | 096001 |
| 发行日期 | 2011-02-21 | 成立日期 | 2011-03-23 |
| 成立规模 | 82247万元 | 资产规模 | 6.38亿元 |
| 基金经理人 | 冉凌浩 | 累计分红 | 0.5352元 |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2024-01-17每份派现金 0.0694元
- 2023-01-13每份派现金 0.0719元
- 2022-01-19每份派现金 0.0646元
- 2021-01-15每份派现金 0.0558元
- 2020-01-16每份派现金 0.0580元
- 2019-01-07每份派现金 0.0577元
- 2018-01-17每份派现金 0.0474元
- 2017-01-18每份派现金 0.0429元
- 2016-01-20每份派现金 0.0440元
- 2015-01-19每份派现金 0.0187元