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富国天益价值混合 (100020) 股票型
单位净值1.4686
  • -0.0056
  • -0.38%
2019-08-21
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10元起
基本资料
基金全称富国天益价值混合型证券投资基金基金简称富国天益价值混合
基金类型股票型基金代码100020
发行日期2004-05-10成立日期2004-06-15
成立规模103368万元 资产规模37.28亿元
基金经理人唐颐恒累计分红2.7748元
基金管理人富国基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-03-23每份派现金 0.2600元
  • 2016-01-29每份派现金 0.1100元
  • 2007-11-07每份派现金 2.0548元
  • 2006-07-13每份派现金 0.1100元
  • 2006-03-28每份派现金 0.0200元
  • 2006-02-10每份派现金 0.0800元
  • 2006-01-05每份派现金 0.0200元
  • 2005-08-12每份派现金 0.0400元
  • 2005-03-31每份派现金 0.0200元
  • 2005-03-18每份派现金 0.0200元