| 基金全称 | 嘉实多利收益债券型证券投资基金A | 基金简称 | 嘉实多利收益债券A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 160718 |
| 发行日期 | 2011-02-24 | 成立日期 | 2011-03-23 |
| 成立规模 | 233957万元 | 资产规模 | 10.70亿元 |
| 基金经理人 | 高群山 | 累计分红 | 0.3386元 |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 招商银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2023-11-16每份派现金 0.0396元
- 2023-10-24每份派现金 0.0420元
- 2023-07-28每份派现金 0.0449元
- 2022-11-30每份派现金 0.1226元
- 2022-09-27每份派现金 0.0895元