招商可转债债券(161719) 债券型
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单位净值1.0873
  • -0.0113
  • -1.03%
2021-07-02
  • 单位净值:1.0873
  • 累计净值:1.5027
  • 净值日期:2021-07-02
  • 涨跌幅:-1.03%
  • 涨跌额:-0.0113
  • 基金规模:0.44亿
  • 基金经理:王刚
  • 成立日:2014-07-31
  • 交易状态:场外交易

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业绩表现及排名数据日期:2021-07-02
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+0.30%-0.05%+1.89%+0.30%+3.55%+19.69%+44.53%
同类平均净值增长率+0.21%+0.16%+1.59%+3.38%+4.58%+7.63%+20.11%
同类排名5329/76005544/76005341/76004981/76004494/76002069/76003742/7600
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名,每个部分大约包含四分之一的基金,分为:优秀、良好、一般、不佳。
  • --
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
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  • 优秀
  • 良好
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
  • --
  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
投资组合 数据日期:2021-06-30
资产配置
  • 债券 84.8%
  • 银行存款 8.77%
  • 股票 5.46%
  • 其他 0.97%
投资行业
制造业
5.81%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1601058赛轮轮胎-2.10%1.99%
2601012隆基绿能+0.55%1.95%
3002916深南电路-3.80%1.20%
4002185华天科技-0.85%0.67%