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招商中证白酒指数A （161725） LOF/ETF
实时报价0.951
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2024-04-26 16:14:30
  • 单位净值：0.9576
  • 今 开：0.935
  • 最 高：0.955
  • 成交量： 30.74万手
  • 累计净值：2.6737
  • 昨 收：0.933
  • 最 低：0.935
  • 成交额： 2912.00万
  • 净值日期：2024-04-26
  • 折溢价率： -0.69%
  • 最新规模：424.4亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 实时估值
基本资料
基金全称招商中证白酒指数分级证券投资基金基金简称招商中证白酒指数A
基金类型LOF/ETF基金代码161725
发行日期2021-01-01成立日期2021-01-01
成立规模-- 资产规模424.42亿元
基金经理人侯昊累计分红0.0850元
基金管理人招商基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-12-31每份派现金 0.0450元
  • 2021-12-09每份派现金 0.0280元
  • 2021-09-07每份派现金 0.0120元