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兴全轻资产混合(LOF) （163412） LOF/ETF
实时报价2.740
  • +0.004
  • +0.15%
2024-11-21 16:14:48
  • 单位净值：2.7580
  • 今 开：2.735
  • 最 高：2.740
  • 成交量： 0.05万手
  • 累计净值：5.3220
  • 昨 收：2.736
  • 最 低：2.730
  • 成交额： 13.00万
  • 净值日期：2024-11-20
  • 折溢价率： -0.65%
  • 最新规模：1.3亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 实时估值
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金简称兴全轻资产混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码163412
发行日期2012-02-27成立日期2012-04-05
成立规模99340.1万元 资产规模1.31亿元
基金经理人董理累计分红2.5640元
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金托管招商银行股份有限公司
分红送配
  • 2020-06-09每份派现金 1.5000元
  • 2015-06-12每份派现金 1.0640元