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兴全轻资产混合(LOF) (163412) LOF/ETF
实时报价3.212
  • -0.035
  • -1.08%
2020-09-22 16:15:03
  • 单位净值:3.1990
  • 今 开:3.225
  • 最 高:3.242
  • 成交量: 1.07万手
  • 累计净值:5.7630
  • 昨 收:3.247
  • 最 低:3.203
  • 成交额: 344.00万
  • 净值日期:2020-09-22
  • 折溢价率: 0.41%
  • 最新规模:81.5亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金简称兴全轻资产混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码163412
发行日期2012-02-27成立日期2012-04-05
成立规模99340.1万元 资产规模81.55亿元
基金经理人董理累计分红2.5640元
基金管理人兴证全球基金管理有限公司
基金托管招商银行股份有限公司
分红送配
  • 2020-06-09每份派现金 1.5000元
  • 2015-06-12每份派现金 1.0640元