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兴全轻资产混合(LOF) (163412) LOF/ETF
实时报价3.085
  • +0.019
  • +0.62%
2018-04-19 15:01:33
  • 单位净值:3.0730
  • 今 开:3.069
  • 最 高:3.093
  • 成交量: 0.80万手
  • 累计净值:4.1370
  • 昨 收:3.066
  • 最 低:3.061
  • 成交额: 245.00万
  • 净值日期:2018-04-18
  • 折溢价率: 0.39%
  • 最新规模:48.0亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金简称兴全轻资产混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码163412
发行日期2012-02-27成立日期2012-04-05
成立规模99340.1万元 资产规模48.00亿元
基金经理人谢治宇、董理累计分红1.0640元
基金管理人兴全基金管理有限公司
基金托管招商银行股份有限公司
分红送配
  • 2015-06-12每份派现金 1.0640元