交银环境治理(LOF)（164908） LOF/ETF
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2025-04-03
  • 单位净值：0.4339
  • 累计净值：0.4339
  • 净值日期：2025-04-03
  • 涨跌幅：+0.42%
  • 涨跌额：+0.0018
  • 基金规模：0.00亿
  • 基金经理：邵文婷
  • 成立日：2016-07-19
  • 交易状态：场外交易

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  • 历史净值
  • 累计收益
分时图
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周K
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业绩表现及排名数据日期：2025-04-03
今年以来近一个月近三个月近半年近一年近三年成立以来
净值增长率+5.04%+4.53%+10.38%+12.44%+14.82%-14.84%-56.61%
同类平均净值增长率+3.49%+0.10%+6.18%+3.49%+15.10%-1.10%+32.50%
同类排名44/1454398/145443/1454398/145464/1454351/14541419/1454
四分位排名
四分位排名是该基金在同类基金的相对排名，每个部分大约包含四分之一的基金，分为：优秀、良好、一般、不佳。
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  • 优秀
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  • 优秀
  • 良好
  • 一般
  • 不佳
投资组合 数据日期：2024-12-31
资产配置
  • 股票 93.01%
  • 银行存款 6.8%
  • 其他 0.19%
投资行业
制造业
33.43%
水利、环境和公共设施管理业
29.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业
26.86%
租赁和商务服务业
2.06%
科学研究和技术服务业
1.84%
重仓股
序号股票代码股票名称涨跌幅净值占比
1300779惠城环保-4.37%2.27%
2000598兴蓉环境+3.20%2.13%
3600323瀚蓝环境+0.87%2.12%
4600461洪城环境+3.39%2.09%
5603568伟明环保-3.14%2.07%
6002210飞马国际+2.01%2.06%
7603291联合水务+0.45%2.04%
8000685中山公用+0.45%2.02%
9601033永兴股份+2.52%2.02%
10001269欧晶科技-3.78%2.01%