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中信保诚基建工程指数(LOF)A （165525） LOF/ETF
实时报价0.695
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2024-04-23 16:14:18
  • 单位净值：0.7112
  • 今 开：0.708
  • 最 高：0.709
  • 成交量： 0.74万手
  • 累计净值：0.7192
  • 昨 收：0.710
  • 最 低：0.694
  • 成交额： 52.00万
  • 净值日期：2024-04-22
  • 折溢价率： -2.28%
  • 最新规模：4.6亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 实时估值
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基本资料
基金全称中信保诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF)A基金简称中信保诚基建工程指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码165525
发行日期2016-07-27成立日期2016-07-27
成立规模-- 资产规模4.58亿元
基金经理人黄稚累计分红--
基金管理人中信保诚基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
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