| 基金全称 | 招商安盈债券A | 基金简称 | 招商安盈债券A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 基金代码 | 217024 |
| 发行日期 | 2012-08-15 | 成立日期 | 2012-08-20 |
| 成立规模 | 455946万元 | 资产规模 | 47.00亿元 |
| 基金经理人 | 尹晓红、蔡振 | 累计分红 | 0.3703元 |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2022-12-20每份派现金 0.0314元
- 2022-11-21每份派现金 0.0382元
- 2022-10-18每份派现金 0.0393元
- 2022-06-29每份派现金 0.0457元
- 2022-03-29每份派现金 0.0540元
- 2021-09-28每份派现金 0.0504元
- 2021-07-29每份派现金 0.0573元
- 2020-12-23每份派现金 0.0540元