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摩根全球新兴市场混合(QDII) (378006) QDII
单位净值1.0208
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2024-03-27
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基本资料
基金全称摩根全球新兴市场混合型证券投资基金(QDII)基金简称摩根全球新兴市场混合(QDII)
基金类型QDII基金代码378006
发行日期2011-01-06成立日期2011-01-30
成立规模34952万元 资产规模0.52亿元
基金经理人张军累计分红0.0989元
基金管理人摩根基金管理(中国)有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2022-01-18每份派现金 0.0989元