| 基金全称 | 中海医疗保健主题股票型证券投资基金A | 基金简称 | 中海医疗保健主题股票A |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 股票型 | 基金代码 | 399011 |
| 发行日期 | 2012-02-06 | 成立日期 | 2012-03-07 |
| 成立规模 | 26720.9万元 | 资产规模 | 6.56亿元 |
| 基金经理人 | 梁静静 | 累计分红 | 1.5798元 |
| 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国工商银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2021-12-30每份派现金 0.0900元
- 2021-09-29每份派现金 0.0998元
- 2021-06-24每份派现金 0.1180元
- 2021-03-26每份派现金 0.0680元
- 2020-12-24每份派现金 0.0580元
- 2020-09-28每份派现金 0.0580元
- 2020-05-25每份派现金 0.0380元
- 2020-03-27每份派现金 0.0580元
- 2019-12-27每份派现金 0.0780元
- 2019-09-26每份派现金 0.0780元