| 基金全称 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 | 基金简称 | 交银环球 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | QDII | 基金代码 | 519696 |
| 发行日期 | 2008-07-15 | 成立日期 | 2008-08-22 |
| 成立规模 | 50806.9万元 | 资产规模 | 0.80亿元 |
| 基金经理人 | 陈俊华、周中、陈舒薇 | 累计分红 | 0.7910元 |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
| 基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 | ||
分红送配
- 2022-01-13每份派现金 0.1480元
- 2021-01-13每份派现金 0.1030元
- 2020-01-13每份派现金 0.0800元
- 2018-01-11每份派现金 0.0700元
- 2017-01-13每份派现金 0.0700元
- 2016-01-12每份派现金 0.0600元
- 2015-01-12每份派现金 0.0660元
- 2014-01-09每份派现金 0.0390元
- 2013-01-11每份派现金 0.0300元
- 2011-01-11每份派现金 0.0450元