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汇添富中证精准医指数(LOF)A (501005) LOF/ETF
实时报价0.771
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2018-11-15 15:14:18
  • 单位净值:0.7761
  • 今 开:0.764
  • 最 高:0.771
  • 成交量: 0.06万手
  • 累计净值:0.7761
  • 昨 收:0.765
  • 最 低:0.760
  • 成交额: 5.00万
  • 净值日期:2018-11-15
  • 折溢价率: -0.66%
  • 最新规模:2.9亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF)基金简称汇添富中证精准医指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码501005
发行日期2015-12-28成立日期2016-01-21
成立规模184555万元 资产规模2.91亿元
基金经理人吴振翔累计分红--
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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