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汇添富中证精准医疗指数(LOF)A （501005） LOF/ETF
实时报价0.714
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2024-04-16 14:13:15
  • 单位净值：0.7248
  • 今 开：0.728
  • 最 高：0.728
  • 成交量： 0.15万手
  • 累计净值：0.7248
  • 昨 收：0.728
  • 最 低：0.711
  • 成交额： 11.00万
  • 净值日期：2024-04-15
  • 折溢价率： -1.49%
  • 最新规模：9.1亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金（LOF）基金简称汇添富中证精准医疗指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码501005
发行日期2015-12-28成立日期2016-01-21
成立规模184555万元 资产规模9.06亿元
基金经理人吴振翔累计分红--
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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