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汇添富中证生物科技指数(LOF)A （501009） LOF/ETF
实时报价1.137
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2024-04-18 15:59:04
  • 单位净值：1.1362
  • 今 开：1.145
  • 最 高：1.150
  • 成交量： 0.15万手
  • 累计净值：1.1362
  • 昨 收：1.145
  • 最 低：1.134
  • 成交额： 17.00万
  • 净值日期：2024-04-18
  • 折溢价率： 0.07%
  • 最新规模：19.0亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称汇添富中证生物科技主题指数型发起式证券投资基金(LOF)A基金简称汇添富中证生物科技指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码501009
发行日期2016-11-28成立日期2016-12-22
成立规模23477.4万元 资产规模18.97亿元
基金经理人过蓓蓓累计分红--
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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