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华宝香港中小A （501021） LOF/ETF
实时报价1.107
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2024-11-25 15:59:18
  • 单位净值：1.1041
  • 今 开：1.105
  • 最 高：1.108
  • 成交量： 0.22万手
  • 累计净值：1.1041
  • 昨 收：1.100
  • 最 低：1.097
  • 成交额： 24.00万
  • 净值日期：2024-11-25
  • 折溢价率： 0.26%
  • 最新规模：0.8亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
基本资料
基金全称华宝标普香港上市中国中小盘指数证券投资基金(LOF)基金简称华宝香港中小A
基金类型LOF/ETF基金代码501021
发行日期2016-05-23成立日期2016-06-24
成立规模43140.5万元 资产规模0.80亿元
基金经理人周晶、杨洋累计分红--
基金管理人华宝基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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