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鹏华香港银行指数(LOF) (501025) LOF/ETF
实时报价1.078
  • +0.020
  • +1.89%
2019-12-13 15:59:37
  • 单位净值:1.0903
  • 今 开:1.061
  • 最 高:1.078
  • 成交量: 0.08万手
  • 累计净值:1.1403
  • 昨 收:1.058
  • 最 低:1.061
  • 成交额: 9.00万
  • 净值日期:2019-12-13
  • 折溢价率: -1.13%
  • 最新规模:3.5亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金(LOF)基金简称鹏华香港银行指数(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码501025
发行日期2016-10-10成立日期2016-11-10
成立规模25215.2万元 资产规模3.50亿元
基金经理人聂毅翔、张羽翔累计分红0.0500元
基金管理人鹏华基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-01-29每份派现金 0.0500元