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国泰融信灵活配置混合（LOF） （501027） LOF/ETF
退市
2024-04-24 09:00:00
  • 单位净值：1.1019
  • 今 开：0.000
  • 最 高：0.000
  • 成交量： --
  • 累计净值：1.1540
  • 昨 收：1.091
  • 最 低：0.000
  • 成交额： 0.00万
  • 净值日期：2023-07-25
  • 折溢价率： --
  • 最新规模：0.0亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
基本资料
基金全称国泰融信灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金简称国泰融信灵活配置混合（LOF）
基金类型LOF/ETF基金代码501027
发行日期2016-12-01成立日期2017-03-02
成立规模41132.8万元 资产规模0.03亿元
基金经理人戴计辉累计分红0.0521元
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-03-07每份派现金 0.0521元