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博时安康18个月定开债(LOF) (501100) LOF/ETF
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2024-03-28 09:00:00
  • 单位净值:1.2193
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  • 成交量: --
  • 累计净值:1.3854
  • 昨 收:0.000
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  • 成交额: 0.00万
  • 净值日期:2024-03-22
  • 折溢价率: --
  • 最新规模:3.0亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称博时安康18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金简称博时安康18个月定开债(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码501100
发行日期2016-12-26成立日期2017-02-17
成立规模66712.8万元 资产规模2.97亿元
基金经理人胥艺累计分红0.1661元
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2023-08-24每份派现金 0.0498元
  • 2022-12-22每份派现金 0.0182元
  • 2022-05-20每份派现金 0.0183元
  • 2021-08-24每份派现金 0.0500元
  • 2018-07-18每份派现金 0.0298元