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海富通全球美元收益债券(QDII-LOF) （501300） LOF/ETF
实时报价0.961
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2024-12-20 15:59:02
  • 单位净值：0.9466
  • 今 开：0.963
  • 最 高：0.963
  • 成交量： 31.77万手
  • 累计净值：0.9466
  • 昨 收：0.966
  • 最 低：0.957
  • 成交额： 3051.00万
  • 净值日期：2024-12-19
  • 折溢价率： 1.52%
  • 最新规模：6.6亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
基本资料
基金全称海富通全球美元收益债券(QDII-LOF)基金简称海富通全球美元收益债券(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码501300
发行日期2016-11-14成立日期2016-11-28
成立规模26335.7万元 资产规模6.59亿元
基金经理人陶斐然累计分红--
基金管理人海富通基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
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