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海富通美元债(QDII-LOF) (501300) LOF/ETF
实时报价1.027
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2019-07-19 15:30:02
  • 单位净值:1.0415
  • 今 开:1.020
  • 最 高:1.027
  • 成交量: 0.11万手
  • 累计净值:1.0415
  • 昨 收:1.025
  • 最 低:1.020
  • 成交额: 11.00万
  • 净值日期:2019-07-18
  • 折溢价率: -1.39%
  • 最新规模:0.8亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称海富通全球美元收益债券型证券投资基金(LOF)基金简称海富通美元债(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码501300
发行日期2016-11-14成立日期2016-11-28
成立规模26335.7万元 资产规模0.84亿元
基金经理人陈轶平累计分红--
基金管理人海富通基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
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