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嘉实元和混合 (505888) 封闭型
退市
2019-09-20 15:30:04
  • 单位净值:1.1546
  • 今 开:0.000
  • 最 高:0.000
  • 成交量: --
  • 累计净值:1.2940
  • 昨 收:0.000
  • 最 低:0.000
  • 成交额: 0.00万
  • 净值日期:2019-08-09
  • 折溢价率: --
  • 最新规模:115.5亿元
  • 交易状态:场内交易
基本资料
基金全称嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金基金简称嘉实元和混合
基金类型封闭型基金代码505888
发行日期2014-09-23成立日期2014-09-29
成立规模1000370万元 资产规模115.46亿元
基金经理人胡永青、张琦累计分红0.1652元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2019-08-13每份派现金 0.0258元
  • 2018-10-26每份派现金 0.0247元
  • 2018-05-31每份派现金 0.0212元
  • 2017-11-02每份派现金 0.0127元
  • 2017-07-11每份派现金 0.0142元
  • 2016-12-19每份派现金 0.0123元
  • 2016-07-01每份派现金 0.0194元
  • 2016-01-28每份派现金 0.0347元