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易方达恒生国企（QDII-ETF） （510900） LOF/ETF
实时报价0.793
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2024-04-26 16:00:03
  • 单位净值：0.7777
  • 今 开：0.776
  • 最 高：0.798
  • 成交量： 799.77万手
  • 累计净值：0.8277
  • 昨 收：0.774
  • 最 低：0.774
  • 成交额： 63152.00万
  • 净值日期：2024-04-26
  • 折溢价率： 1.97%
  • 最新规模：94.5亿元
  • 交易状态：场内交易
  • 行情
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金基金简称易方达恒生国企（QDII-ETF）
基金类型LOF/ETF基金代码510900
发行日期2012-07-09成立日期2012-08-09
成立规模161650万元 资产规模94.50亿元
基金经理人余海燕、成曦、潘令旦累计分红0.0500元
基金管理人易方达基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2018-06-29每份派现金 0.0500元