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华安日日鑫货币H （511600） LOF/ETF
实时报价100.009
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2024-04-26 15:59:04
  • 单位净值：0.0000
  • 今 开：100.003
  • 最 高：100.035
  • 成交量： 0.00万手
  • 累计净值：0.0000
  • 昨 收：99.923
  • 最 低：100.003
  • 成交额： 48.00万
  • 净值日期：--
  • 折溢价率： --
  • 最新规模：0.2亿元
  • 交易状态：场内交易
  • 行情
  • 七日年化收益率
  • 每万份收益
基本资料
基金全称华安日日鑫货币市场基金H类基金简称华安日日鑫货币H
基金类型LOF/ETF基金代码511600
发行日期2016-09-09成立日期2016-09-09
成立规模-- 资产规模0.19亿元
基金经理人孙丽娜、李邦长累计分红--
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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