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汇添富恒生指数分级(QDII)A （150169） QDII
退市
2024-11-22 09:00:00
  • 单位净值：1.0410
  • 今 开：0.000
  • 最 高：0.000
  • 成交量： --
  • 累计净值：1.3280
  • 昨 收：1.044
  • 最 低：0.000
  • 成交额： 0.00万
  • 净值日期：2020-11-30
  • 折溢价率： --
  • 最新规模：4.3亿元
  • 交易状态：场内交易
  • 行情
基本资料
基金全称汇添富恒生指数分级证券投资基金基金简称汇添富恒生指数分级(QDII)A
基金类型QDII基金代码150169
发行日期2014-01-24成立日期2014-03-06
成立规模127012万元 资产规模4.25亿元
基金经理人赖中立累计分红--
基金管理人汇添富基金管理股份有限公司
基金托管中国农业银行股份有限公司
分红送配
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