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华夏中小企业100ETF （159902） LOF/ETF
实时报价3.458
  • -0.005
  • -0.14%
2024-11-21 16:14:24
  • 单位净值：3.4601
  • 今 开：3.476
  • 最 高：3.476
  • 成交量： 1.20万手
  • 累计净值：3.5801
  • 昨 收：3.463
  • 最 低：3.418
  • 成交额： 413.00万
  • 净值日期：2024-11-21
  • 折溢价率： -0.06%
  • 最新规模：4.7亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称中小企业100交易型开放式指数基金基金简称华夏中小企业100ETF
基金类型LOF/ETF基金代码159902
发行日期2006-05-22成立日期2006-06-08
成立规模396534万元 资产规模4.70亿元
基金经理人徐猛累计分红0.1200元
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2014-03-13每份派现金 0.0200元
  • 2009-11-26每份派现金 0.1000元