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嘉实沪深300ETF （159919） LOF/ETF
实时报价3.670
  • -0.030
  • -0.81%
2024-04-19 16:14:27
  • 单位净值：3.6728
  • 今 开：3.686
  • 最 高：3.694
  • 成交量： 296.16万手
  • 累计净值：1.6534
  • 昨 收：3.700
  • 最 低：3.657
  • 成交额： 108748.00万
  • 净值日期：2024-04-19
  • 折溢价率： -0.08%
  • 最新规模：1053.7亿元
  • 交易状态：场内交易
  • 行情
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金简称嘉实沪深300ETF
基金类型LOF/ETF基金代码159919
发行日期2012-04-05成立日期2012-05-07
成立规模1933230万元 资产规模1053.74亿元
基金经理人何如、刘珈吟累计分红0.2220元
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2021-09-13每份派现金 0.0700元
  • 2020-09-14每份派现金 0.1520元