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国泰大宗商品(QDII-LOF) （160216） LOF/ETF
实时报价0.495
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2024-04-25 16:14:51
  • 单位净值：0.4900
  • 今 开：0.496
  • 最 高：0.496
  • 成交量： 1.37万手
  • 累计净值：0.4900
  • 昨 收：0.496
  • 最 低：0.491
  • 成交额： 68.00万
  • 净值日期：2024-04-23
  • 折溢价率： 1.02%
  • 最新规模：3.8亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
基本资料
基金全称国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)基金简称国泰大宗商品(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160216
发行日期2012-03-26成立日期2012-05-03
成立规模30914.8万元 资产规模3.82亿元
基金经理人朱丹累计分红--
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
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