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华夏蓝筹混合(LOF) （160311） LOF/ETF
实时报价1.154
  • -0.013
  • -1.11%
2024-04-24 10:46:54
  • 单位净值：1.1720
  • 今 开：1.154
  • 最 高：1.155
  • 成交量： 0.04万手
  • 累计净值：4.2370
  • 昨 收：1.167
  • 最 低：1.154
  • 成交额： 5.00万
  • 净值日期：2024-04-23
  • 折溢价率： -1.54%
  • 最新规模：16.9亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金简称华夏蓝筹混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160311
发行日期2007-04-27成立日期2007-04-24
成立规模996376万元 资产规模16.87亿元
基金经理人李彦累计分红0.3400元
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管交通银行股份有限公司
分红送配
  • 2010-09-09每份派现金 0.3400元