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华夏行业混合(LOF) （160314） LOF/ETF
实时报价1.112
  • -0.003
  • -0.27%
2024-04-25 16:00:54
  • 单位净值：1.1280
  • 今 开：1.112
  • 最 高：1.115
  • 成交量： 0.11万手
  • 累计净值：6.5410
  • 昨 收：1.115
  • 最 低：1.111
  • 成交额： 12.00万
  • 净值日期：2024-04-24
  • 折溢价率： -1.42%
  • 最新规模：10.8亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF)基金简称华夏行业混合(LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160314
发行日期2007-11-27成立日期2007-11-22
成立规模1241860万元 资产规模10.84亿元
基金经理人王睿智累计分红0.4500元
基金管理人华夏基金管理有限公司
基金托管中国银行股份有限公司
分红送配
  • 2016-01-21每份派现金 0.2000元
  • 2014-02-24每份派现金 0.2500元