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华安标普石油指数(QDII-LOF) (160416) LOF/ETF
实时报价0.841
  • +0.007
  • +0.84%
2020-07-06 16:14:03
  • 单位净值:0.8360
  • 今 开:0.833
  • 最 高:0.841
  • 成交量: 58.86万手
  • 累计净值:0.8760
  • 昨 收:0.834
  • 最 低:0.828
  • 成交额: 4910.00万
  • 净值日期:2020-07-02
  • 折溢价率: 0.60%
  • 最新规模:21.8亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金简称华安标普石油指数(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160416
发行日期2012-02-27成立日期2012-03-29
成立规模52875.4万元 资产规模21.84亿元
基金经理人倪斌累计分红0.0400元
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2012-08-24每份派现金 0.0400元