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华安标普石油指数(QDII-LOF) (160416) LOF/ETF
实时报价0.988
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2019-06-18 10:00:43
  • 单位净值:0.9880
  • 今 开:0.989
  • 最 高:0.989
  • 成交量: 0.01万手
  • 累计净值:1.0280
  • 昨 收:0.982
  • 最 低:0.985
  • 成交额: 1.00万
  • 净值日期:2019-06-14
  • 折溢价率: --
  • 最新规模:2.3亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)基金简称华安标普石油指数(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160416
发行日期2012-02-27成立日期2012-03-29
成立规模52875.4万元 资产规模2.27亿元
基金经理人倪斌累计分红0.0400元
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2012-08-24每份派现金 0.0400元