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华安标普全球石油指数(LOF)A （160416） LOF/ETF
实时报价1.714
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2024-11-22 16:14:03
  • 单位净值：1.7263
  • 今 开：1.711
  • 最 高：1.717
  • 成交量： 0.72万手
  • 累计净值：1.7663
  • 昨 收：1.700
  • 最 低：1.711
  • 成交额： 124.00万
  • 净值日期：2024-11-21
  • 折溢价率： -0.71%
  • 最新规模：0.5亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
基本资料
基金全称华安标普全球石油指数证券投资基金(LOF)A基金简称华安标普全球石油指数(LOF)A
基金类型LOF/ETF基金代码160416
发行日期2012-02-27成立日期2012-03-29
成立规模52875.4万元 资产规模0.47亿元
基金经理人倪斌累计分红0.0400元
基金管理人华安基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
分红送配
  • 2012-08-24每份派现金 0.0400元