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博时卓越品牌混合A （160512） LOF/ETF
实时报价1.954
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2024-11-26 16:14:57
  • 单位净值：1.9560
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  • 成交量： --
  • 累计净值：2.1170
  • 昨 收：1.954
  • 最 低：0.000
  • 成交额： 0.00万
  • 净值日期：2024-11-26
  • 折溢价率： -0.10%
  • 最新规模：0.3亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 实时估值
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称博时卓越品牌混合型证券投资基金(LOF)A基金简称博时卓越品牌混合A
基金类型LOF/ETF基金代码160512
发行日期2011-05-04成立日期2011-04-22
成立规模26543.8万元 资产规模0.26亿元
基金经理人冀楠累计分红0.1170元
基金管理人博时基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
  • 2015-01-20每份派现金 0.0870元
  • 2014-01-20每份派现金 0.0300元