基金全称 | 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) | 基金简称 | 鹏华价值优势混合(LOF) |
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基金类型 | LOF/ETF | 基金代码 | 160607 |
发行日期 | 2006-06-12 | 成立日期 | 2006-07-18 |
成立规模 | 187573万元 | 资产规模 | 11.79亿元 |
基金经理人 | 张华恩 | 累计分红 | 1.1858元 |
基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 | ||
基金托管 | 中国建设银行股份有限公司 |
分红送配
- 2022-01-14每份派现金 0.0728元
- 2021-01-15每份派现金 0.2938元
- 2020-01-14每份派现金 0.0465元
- 2018-01-15每份派现金 0.0510元
- 2016-01-18每份派现金 0.4567元
- 2015-01-16每份派现金 0.0560元
- 2014-01-20每份派现金 0.0100元
- 2013-02-05每份派现金 0.0290元
- 2007-04-25每份派现金 0.1200元
- 2006-12-12每份派现金 0.0500元