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嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) （160717） LOF/ETF
实时报价0.531
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2024-04-25 12:05:48
  • 单位净值：0.5276
  • 今 开：0.523
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  • 成交量： 0.19万手
  • 累计净值：0.5276
  • 昨 收：0.524
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  • 成交额： 10.00万
  • 净值日期：2024-04-24
  • 折溢价率： 0.64%
  • 最新规模：2.5亿元
  • 交易状态：场外交易
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基本资料
基金全称嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)基金简称嘉实恒生中国企业(QDII-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160717
发行日期2010-08-30成立日期2010-09-30
成立规模101673万元 资产规模2.46亿元
基金经理人张钟玉累计分红--
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国建设银行股份有限公司
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