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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) (160719) LOF/ETF
实时报价0.966
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2020-07-03 16:14:03
  • 单位净值:0.9750
  • 今 开:0.965
  • 最 高:0.968
  • 成交量: 0.13万手
  • 累计净值:0.9750
  • 昨 收:0.965
  • 最 低:0.958
  • 成交额: 13.00万
  • 净值日期:2020-07-02
  • 折溢价率: -0.92%
  • 最新规模:1.7亿元
  • 交易状态:场外交易
基本资料
基金全称嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160719
发行日期2011-07-04成立日期2011-08-04
成立规模56783.9万元 资产规模1.69亿元
基金经理人陈正宪、高峰累计分红--
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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