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嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) （160719） LOF/ETF
实时报价1.162
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2024-04-25 16:14:42
  • 单位净值：1.1730
  • 今 开：1.164
  • 最 高：1.164
  • 成交量： 0.91万手
  • 累计净值：1.1730
  • 昨 收：1.164
  • 最 低：1.157
  • 成交额： 105.00万
  • 净值日期：2024-04-24
  • 折溢价率： -0.94%
  • 最新规模：1.5亿元
  • 交易状态：场外交易
  • 行情
  • 历史净值
  • 累计收益
基本资料
基金全称嘉实黄金证券投资基金(LOF)基金简称嘉实黄金(QDII-FOF-LOF)
基金类型LOF/ETF基金代码160719
发行日期2011-07-04成立日期2011-08-04
成立规模56783.9万元 资产规模1.51亿元
基金经理人张钟玉累计分红--
基金管理人嘉实基金管理有限公司
基金托管中国工商银行股份有限公司
分红送配
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